Diposting pada: 8 Mei 2023, 04:50 WIB

Pembaruan terakhir pada: 8 Mei 2023, 04:50.

Saham mendingin hari ini, ditutup turun 1,63%, tetapi DraftKings (NASDAQ: DKNG) memperoleh setidaknya 10 revisi target harga bullish dari analis sisi jual pada hari perdagangan kedua setelah rilis panduan pendapatan perusahaan yang ditingkatkan untuk tahun 2023.

Kamis lalu, operator taruhan olahraga menaikkan titik tengah perkiraan penjualan 2023 menjadi $3,185 miliar dari $2,95 miliar, sambil memperkirakan titik tengah pendapatan yang diharapkan sebelum kerugian bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) untuk tahun ini akan menjadi $315 juta, naik dari $400 juta. Itu, bersama dengan komentar konstruktif dari manajemen pada panggilan konferensi dengan analis di bulan Mei, mendorong serangkaian kenaikan harga target hari ini.

Salah satu bidang yang mengesankan beberapa analis adalah kepemimpinan DraftKings yang muncul di ruang iCasino, yang dibantu oleh akuisisi Golden Nugget Online Gaming (GNOG).

Sedangkan untuk iCasino, kami yakin corong akuisisi yang disediakan oleh kekuatan OSB, serta tambahan pada basis data klien GNOG, membantu mendorong peningkatan pangsa pasar ~590bp pada 1Q23, dibandingkan dengan 1Q22,” tulis Carlo Santarelli dari Deutsche Bank. “Sementara basis pelanggan OSB yang lebih dalam daripada rekan-rekan mendukung DKNG dalam pertempuran iCasino dengan rekan-rekannya, kami memperkirakan persaingan dari rekan-rekan yang ada dalam segmen ini akan semakin intensif, terutama mengingat upaya legislatif baru yang terbatas”.

Dia mempertahankan peringkat “tahan” di DraftKings, tetapi telah menaikkan prospek harganya untuk nama tersebut dari $15 menjadi $22.

Peningkatan produk bisa menjadi katalis untuk DraftKings

Untuk saat ini, hanya Kentucky dan Puerto Rico yang dianggap sebagai tambahan potensial untuk lanskap taruhan olahraga AS langsung dan legal untuk sisa tahun 2023. Selain itu, operator seperti DraftKings dibebani dengan pengurangan pengeluaran pemasaran dan promosi, sesuatu yang sudah dilakukan oleh banyak perusahaan. .

“Dengan DraftKings meluncurkan SGP langsung dengan harga internal baru di musim NBA 2022/23, retensi pengguna antara musim sepak bola dan bola basket telah secara signifikan meningkatkan faktor Y/Y untuk sebagian besar panduan sebelumnya,” tulis analis.

Dia juga menilai DraftKings sebagai “tahan” dengan target harga $ 25, naik dari $ 23. Tiga dari kenaikan target harga saham game mendorong perkiraan tersebut di atas $ 30. Canaccord itu naik dari $30 menjadi $34, Susquehanna naik dari $28 menjadi $36 dan Guggenheim meningkatkan target DraftKings dari $27 menjadi $32.

Analis Bearish Dengan Enggan Menaikkan Target Harga DraftKings

Bahkan analis DraftKings Bear Roth MKM terkemuka Edward Engel bergabung dengan pesta peningkatan target harga DraftKings, meskipun tidak terlalu antusias. Mempertahankan peringkat “jual” pada saham, Engel menaikkan perkiraan harganya menjadi $18 dari $15, jauh di bawah angka penutupan hari ini di $24,18.

Dalam sebuah catatan kepada klien, analis memperingatkan bahwa EBITDA DraftKings dan pertumbuhan pendapatan dapat melambat secara signifikan pada tahun 2024 dan 2025..